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Analyste Trésorerie

Groupe Sélection

This is a À-Plein-Temps position in Laval-Ouest, QC posted mai 13, 2022.

Sommaire du poste :L »analyste trésorerie est responsable de réconcilier quotidiennement la position d »encaisse à l »égard de tous les comptes de banque à partir des données des systèmes bancaires, de repérer les écarts, de trouver des solutions et d »en faire état au Directeur principal Financement et Trésorerie.

Il est responsable du maintien et du suivi des différentes listes et inventaires reliés aux produits de trésorerie ainsi que du volet comptable relié aux transactions de trésorerie de la dette.

Il apportera aussi son support sur tout ce qui a trait à la documentation liée aux comptes bancaires ainsi qu »aux services bancaires divers.Responsabilités :Gestion d »encaisse et de trésorerieÉtablit quotidiennement la position d »encaisse à court et à moyen terme des différents comptes bancaires des fonds stabilisés à l »égard de tous les comptes de banque à partir des données du système de gestion de trésorerie; Analyse les prévisions et en fait rapport afin de minimiser les soldes improductifs en tenant compte des besoins de liquidités actuels et futurs; S »assure que les transferts bancaires, les transferts de fonds électroniques et les paiements par transferts bancaires s »effectuent avec précision et rapidité, en tenant compte des délais prescrits; Effectue les remises hebdomadaires des prévisions de flux monétaires à l »analyste trésorerie; S »assure que les demandes reçues dans la boite courriel TRÉSORERIE ont été pris en charge à tous les jours; Remettre mensuellement les transactions bancaires des autres banques aux techniciens pour comptabilisation; Tient à jour toutes les listes et inventaires des services électroniques, comptes bancaires, cartes de crédit utilisées par le Groupe; Effectue les préparatifspour les changements de signataires autorisés et maintiens les enregistrements nécessaires; Agit à titre d »agent deliaison pour les demandes de renseignements ou requêtes logées auprès des institutions financières; Effectue la vérificationde l »intégralité des informations requises lors de demande de virement bancaire reçues des différents intervenants; Assiste l »analyste trésorerie dans la gestion et le maintien du système de gestion de trésorerie et dans diverses tâches lorsque requis; Agit à titre de personne-ressource pour les techniciens comptables et les comptables pour toutes questions sur les fins de mois pour les transactions bancaires; Développe des outils de gestion pour les suivis; Toutes autres tâches connexes.Gestion du programme de carte de créditGestion des demandes de nouvelles cartes, d »annulation des cartes et de toutes autres demandes connexes reliées aux trois programmes corporatifs en place (RBC, BMO et RONA avec Desjardins); Mettre en place une procédure d »utilisation pour chaque type de carte.Compétences clés :Esprit d »analyse et de résolution de problèmesHabileté de communication et facilité à établir une relation de confianceEsprit d »initiative et d »équipeEsprit de collaboration et d »engagementRigueur, précision et souci du détailSens des priorités et de l »organisationExigences du poste :DEC en administration, option finance ou l »équivalentUn minimum de 5 à 7 années d »expérience dans un poste similaireConnaissance d »un système de gestion de trésorerie, un atoutMaîtrise des logiciels Maestro, Hopem, Excel, Word et Outlook, connaissance de Kyriba un atoutBilinguisme anglais et français, tant à l »oral qu »à l »écrit

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